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Rank 工作台中的合约级分析

作者
John Hu

合约级分析是 Rank 工作台的 Contracts 标签。它以日内流、保留快照日期、OI/成交量语境、精确合约检视与 Option Trades 对接来排名具体期权合约。

#contract-level#options#flow#data app

TradingFlow 中的 合约级分析（Contract-level analysis） 是 Rank 工作台的 Contracts 标签，解答了一个核心问题：目前哪些具体合约的交投最为活跃？ 当前路由为 /app/rank/contracts；旧链接如 /app/contract-rank 会重定向至此。

合约级分析 /app/rank/contracts

排名表格（裁切为数据网格）：

期权流分析 (合约级) — 合约排名表

合约抽屉（检视单张合约：日内流 vs 历史语境）：

期权流分析 (合约级) — 合约抽屉

合约级分析展示内容

合约级分析将日内延迟流数据与前一次交易日的未平仓合约 (OI) 及日成交量数据结合在一起。这种混合视角的呈现，可以防止单纯将数据误读为极其即时的流数据或是纯粹的 T+1 级别数据。

  • 期权流分析 (合约级) — 按照期权费 (premium)、成交量与未平仓量比率 (vol/OI ratio)、OI 变化、买卖盘成交量、最新成交语境，以及净 Delta 敞口 (Net DEX) 等指标查看顶级合约排名。
  • 服务端驱动的排名 — 服务端负责处理排名、过滤、分页以及窗口锚定。这样可以确保您查看到的是完全匹配您所设定条件的“真实”顶级合约，而非仅仅是本地过滤后的多余数据。
  • 合约抽屉 — 点击行打开：日内侧重视短间隔成交分段与提示框中的成交价叠加；**历史（逐日）**图展示 OI 与 ΔOI 标记、多空 DEX 柱、买卖盘成交量等。抽屉快捷入口会保留精确合约身份，便于后续求证。
  • 权益边界 — 默认列表预览与公开检视入口属于较低档位的浏览面；更改排名模式、提交缩窄筛选、列表列头排序、付费抽屉详情、CSV 导出等列表控制变更为需权益操作。分页（page / pageSize）在默认未付费查询内作为读取游标，本身不按 premium 功能单独卡控。

筛选与发现

利用强大的缩减过滤功能，精准定位出您需要关注的部分：

  • 按照 标的 (symbol)、看涨/看跌 (put/call)、到期范围 (expiry scope) 或 确切到期日 过滤。
  • 使用聚合后的指标下限功能（例如 最小期权费 (minPremium) 和 最小成交量/OI比 (minVolOi)），找出具有实际重要意义的活动规模。
  • 排序指标由服务端控制，例如 premium、volOiRatio、netDex 及相关合约流语境，让最具价值的数据自然浮现于榜首。

在调整标的、到期范围与聚合后下限等指标时，排名网格的典型外观：

期权流分析 (合约级) — 发现语境下的排名表

精确合约对接 (Exact-Contract Handoff)

合约级分析秉持“发现优先”的原则。如果不展示具体数据，仅凭排名无法采取行动！默认的表格布局能让合约身份瞬间被扫视到。当您发现感兴趣的期权合约后，即可丝滑切入 Option Trades 视图。

整个对接过程自动保留了该具体合约相关的所有过滤条件（例如：标的、到期日、行权价、看涨/看跌）。如此一来，您无需再去手动重新设置搜索条件，即可直接落在匹配的交易数据求证视图之上。

立即体验

在应用内通过 Rank → Contracts 进入，或直接访问 /app/rank/contracts。旧 /app/contract-rank 链接会重定向至此标签。使用缩窄筛选做发现，打开抽屉查看日内与历史语境，需要逐笔证据时使用 Open Option Trades 跳转——对接会保留精确合约相关筛选字段。

标签#contract-level#options#flow#data app

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